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用友电子发票管理系统开票服务

发表时间:2020-08-12 14:46

采购企业采购商品并确认交易完成后,销售企业将ERP或其它类交易系统中的待开票信息传递给电子发票服务平台,在进行开票预处理后,发送到税控设备,对于需要生成电子发票的开票数据,抽取电子发票元数据进行签章并生成版式文件,对于需要纸质发票的进行打印,抽取发票票面数据并生成电子数据。主要功能包括:


用友电子发票管理系统开票服务


1、信息维护

--购买方信息维护

维护开票客户的编码、购买方名称、购买方纳税人识别号、地址电话、开户行账号等。支持从ERP系统导入客户信息。

--货物、应税劳务及服务信息维护

对编码、名称、规格型号及计量单位、单价等进行维护。开票系统中的‘商品名称’,在数据导入时根据本信息自动对应;此信息可手工维护。支持从ERP系统中的存货档案中导入。

--电子签章维护

数字证书认证中心(CertficateAuthority,CA)是整个网上系统操作安全的关键环节。它主要负责产生、分配并管理所有参与网上办事的实体所需的身份认证数字证书。每一份数字证书都与上一级的数字签名证书相关联,最终通过安全链追溯到一个已知的并被广泛认为是安全、权威、足以信赖的机构--根认证中心(根CA)。

电子发票数字签名是采用开票方的数字证书对电子发票数据加密生成的签名值,用于受票方可靠的鉴别开票方,防止抵赖,用户可通过此功能对本企业的电子签章进行维护。

2、开票预处理

--开票项目调整

对发票的信息进行调整,如:购方信息(购方名称、税号、银行账号、地址电话),商品信息(商品名称、规格型号、单位、数量、金额、税额、价税合计);

--开票金额尾数处理

循环处理尾差精确到分为单位,确保同从企业内部信息管理系统中导入的开票金额完全一致。如在开票项目调整中,数量修改时,系统按未税金额重新计算单价;单价修改时,系统按未税金额重新计算数量。根据调整后的金额及税额自动循环处理尾差,精确到分为单位,避免了因系统四舍五入计算造成的误差大于规定误差,而无法开票问题;

--合并开票

可根据用户需要对待开票信息进行合并开票,包括:

自动合并:根据购方信息和发票限额自动进行明细行级别的合并,数量、金额、税额累加;合并后结果不得超过系统中预置的发票限额。

相同货品合并:把发票明细行中的规格型号、计量单位相同的货品融合到一个明细行上,数量、金额自动累加。

手动合并:手动选择多条待开票数据进行合并

发票明细清单:对于合并开发票的多条待开票商品明细信息,可以生成发票项目明细清单,作为发票附件。

--发票拆分:

对于待开票信息超过发票限额,可进行发票拆分,也可根据客户需求自行按金额或数量将一张待开发票拆分为多张发票。

常规拆分:将一张发票数据,根据发票限额将超过限额的数据自动进行拆分;

按金额拆分:将一张发票数据根据金额,按要求随意手工拆分成多张发票;

按数量拆分:将一张发票数据根据商品的数量,按要求随意进行拆分;

--设置折扣:

对于ERP系统中待开票信息已有折扣信息,自动导入。对没有折扣的待开票信息,可进行折扣设置,包括:

按照整单打折:对整张发票进行打折,可输入折扣金额或折扣率进行打折;

按所选定行打折:可选择明细行进行打折,也可以选择多行进行打折;

3、发票开具

--开具发票:选择发票信息点击“开具发票”,系统操作税控设备获取发票号正式开具发票;同时也可以选择多张发票开票。对于需要生成电子发票的开票数据,抽取电子发票元数据进行签章并生成版式文件,对于需要纸质发票的进行打印,抽取发票票面数据并生成电子数据。

--发票作废:查询在本系统中已开具的发票进行发票作废处理;

--开票红字发票:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时,若对应的该张发票已跨月或已抄税,则不能作废,需利用该功能来开具负数发票进行冲销。输入蓝字发票代码和号码,若已开票信息中有对应蓝字发票信息的,系统会自动带出各项信息,确认无误后进行开具。若数据库中无对应蓝字发票信息的需手工填写各项信息,确认无误后开具。

--删除未开具发票:可将系统中已导入的未开具发票信息删除,同时更新数据库中发票数据状态,使其可以再次进行导入;

4、电子发票推送

电子发票开具后,可由服务平台向开票和受票企业ERP等业务系统推送版式文件。凭证文件可以通过邮件发送、手机短信、APP应用、社交化平台等多种方式交付给受票企业与消费者。


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